最新持仓！绩优基金年末冲刺买了啥？周思越重点配置光伏

　　2023年市场持续震荡，仍有不少基金以优异的年度业绩脱颖而出。

　　2023年四季度是这些绩优基金竞争最激烈的时刻，尤其是12月，年度业绩排位赛你追我赶，反复拉锯。最新披露的基金四季报透露了这些绩优基金年末冲刺中“最锋利的矛”。

　　年度冠军集中持有北交所细分行业龙头

　　华夏基金基金经理顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式以2023年度58.55%的业绩摘得年度业绩冠军。

　　截至2023年末，该基金集中持有了北交所中符合专精特新特点的细分行业龙头公司，行业覆盖了汽车零部件细分龙头、锂电池材料产业链、军工元器件、化工细分领域龙头、创新药细分领域龙头、高端复合材料细分龙头等。

　　图片来源：华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合2023年四季报

　　顾鑫峰在季报中表示，站在当前位置，对于北交所市场后续表现依然充满信心，信心来源于几个方面：一是北交所公司目前估值相较沪深同类公司依然有一定折价，尽管这个折价在过去的两个月快速收敛了。二是从业绩表现看，很多北交所公司2023年以来延续了较快增长速度，发展整体符合预期。三是政策密集发布，对市场加大呵护力度。四是北交所市场未来新挂牌公司会更多更好，流动性大幅改善和估值系统性提升展现了该市场吸引力。

　　“北交所的个股机会，小荷才露尖尖角；未来或将呈现出多点开花、欣欣向荣的良好态势。”他表示。

　　周思越重点配置光伏

　　东方基金基金经理周思越管理的东方区域发展以55.01%的业绩位居2023年年度业绩亚军，该基金四季度持仓转向光伏，对相关个股进行了重点配置。

图片来源：东方区域发展2023年四季报

　　周思越在季报中表示，2023年四季度，经过反复观察和思考后，在季度末对之前防守思路做出调整。新能源板块特别是光伏行业是潜在利空充分兑现的代表，未来随着业绩层面利空落地，有望进一步确认下一阶段边际改善预期，所以在季度末对光伏板块做了重点配置，以期在市场反弹中抓住阻力相对较小的方向。

　　刘元海持仓以AI、半导体为主

　　东吴基金基金经理刘元海管理的东吴移动互联和东吴新趋势价值线，2023年均以超过40%的收益分列业绩排行榜第四、第五位。四季度末，这两只基金以AI、电子半导体以及汽车智能化方向配置为主。

东吴移动互联2023年四季度末前十大重仓股

图片来源：东吴移动互联2023年四季报

　　刘元海对2024年A股市场表现相对乐观。他认为，当前A股市场估值处在历史相对底部区域，A股上市公司利润增速见底回升趋势有望比较明显，美国十年期国债利率也可能进入下行周期。他判断，当前A股市场中长期投资价值有望比较明显，或值得投资者关注。

　　2024年刘元海仍然关注受益于AGI通用人工智能技术发展的科技股投资机会，他表示，2024年受益于AGI技术发展的科技股有望兑现业绩，甚至存在超预期可能。从投资主线看，相对看好以下受益AGI技术发展的三大方向投资机会：AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。

　　陈颖重点配置高科技板块

　　金鹰基金基金经理陈颖管理的金鹰科技创新，2023年以超过40%的业绩位居业绩榜第六位。2023年四季度末，该基金重点配置了以电子、计算机、传媒为代表的高科技板块。

图片来源：金鹰科技创新2023年四季报

　　展望2024年一季度，陈颖在季报中表示，预计市场流动性将有所改善，特别国债投资的项目将对经济起到一定的拉动作用，各种结构性托底政策也将夯实经济复苏趋势。同时海外将面临经济放缓压力，货币政策将进一步放松。他同时提示，全球地缘政治冲突不断，仍有出现黑天鹅的可能性。

　　陈颖表示，一季度基金预计仍将维持高仓位运行，具有新产品新技术、估值合理的消费电子公司仍将是重点投资方向，MR、折叠屏、AI PC等创新产品将向上拉动产业链公司景气度。AI技术与传统行业结合形成的人工智能在各行业的垂类应用仍是重点研究和关注的领域。

　　具体行业配置上，陈颖表示将维持四季度以来配置方向，局部进行微调，以消费电子、汽车电子为代表的电子和汽车行业，以信创和数据要素为代表的计算机行业仍是符合选股标准的行业。